Web Logo Bee
Penulis: Nindya Adityanti

[DOWNLOAD] Contoh Cash Flow Excel dan Template Membuatnya Gratis

Kategori: ,
Dipublish Tgl: Monday, 7 March 2022

Contoh cash flow excel berfungsi untuk mengonversi data-data akuntansi pada laporan laba rugi dan neraca menjadi suatu informasi mengenai pergerakan keluar masuk kas perusahaan. Laporan cash flow menunjukkan dari mana kas masuk ke perusahaan dan juga untuk apa kas tersebut digunakan.

Laporan cash flow dibagi menjadi 3 elemen berdasarkan aktivitas bisnis perusahaan, yaitu arus kas dari kegiatan operasional, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pembiayaan.

Arus kas dari kegiatan operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Kemudian arus kas dari kegiatan investasi adalah arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Lalu, arus kas dari kegiatan pendanaan berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan.

Pengertian Cash Flow

cash-flow-adalah

Memahami Definisi Cash Flow Photo by Tima Miroshnichenko from Pexels

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arus kas atau cash flow adalah pemasukan dan pengeluaran uang tunai perusahaan berdasarkan harian, mingguan, dan dalam rentang waktu tertentu. Arus kas merupakan satu kesatuan yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas kerja operasional keuangan baik untuk perencanaan atau pelaksanaan audit maupun investasi baru sebagai salah satu tonggak berjalannya aktivitas operasional keuangan.

Pengertian Laporan Cash Flow

Laporan cash flow adalah laporan yang memperlihatkan secara rinci arus kas yang masuk (penerimaan) dan kas yang keluar (pengeluaran) dari suatu perusahaan.

Selain itu, menurut Sofyan Syafari Harahap (2006), laporan cash flow adalah suatu laporan yang memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran suatu pembukuan pada suatu periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan operasional, pembiayaan dan investasi.

Manfaat Laporan Keuangan

laporan keuangan perusahaan

Contoh Laporan Keuangan (Sumber: Bee.id)

Manfaat laporan keuangan secara umum dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi bisnis di masa mendatang. Laporan keuangan bagi manajemen dan direksi perusahaan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan, evaluasi usaha yang sedang berjalan, melakukan perencanaan anggaran, serta kontrol internal.

Bagi Investor, laporan keuangan dapat dijadikan sumber informasi yang berhubungan dengan risiko yang terkait dengan investasi modal. Informasi tersebut akan membantu mengambil keputusan apakah harus menambah modal, mengurangi atau menjual sahamnya. Selain itu, investor juga perlu menilai kemampuan perusahaan membayarkan dividen.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

  • Membantu Perusahaan Dalam Proses Pengambilan Keputusan

Dengan menggunakan hasil analisis dari laporan keuangan, Anda selaku pemilik bisnis atau pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dapat mengambil keputusan dalam menentukan strategi bisnis pada perusahaan tersebut.

  • Membantu Menilai dan Memprediksi Pertumbuhan Bisnis di Masa Depan

Laporan keuangan sudah lazim digunakan sebagai syarat kerja sama dengan berbagai pihak untuk meninjau prospek bisnis yang Anda miliki di masa depan. Sebagai pihak yang meminjamkan tambahan modal untuk membantu bisnis Anda tetap berjalan dengan baik, kreditor akan meminta laporan keuangan perusahaan.

Supplier juga berhak mengetahui laporan keuangan perusahaan Anda, terutama jika Anda membeli barang dengan sistem kredit. Dengan informasi yang disajikan pada laporan tersebut, supplier bisa mengambil keputusan apakah perusahaan Anda memiliki kemampuan membayar tagihan sesuai nominal yang tertera atau tidak.

  • Menilai Aktivitas Pendanaan dan Operasi Perusahaan

Laporan keuangan dapat menjadi bahan penilaian kemampuan pemilik bisnis untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Hal tersebut mencakup kemampuan jangka pendek maupun jangka panjang, struktur modal perusahaan, pendistribusian aktiva, juga efektivitas penggunaan aktiva.

Contoh Laporan Keuangan Perusahaan Dagang

Laporan Keuangan Perusahaan

Contoh Laporan Keuangan Perusahaan Dagang (Sumber: Bee.id)

Contoh Laporan Keuangan Perusahaan Jasa

Contoh Jurnal Umum

Contoh Jurnal Umum Perusahaan Jasa (Sumber: Bee.id)

Contoh Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur

Laporan keuangan perusahaan

Contoh Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur (Sumber: Bee.id)

Tujuan dan Fungsi Template Laporan Cash Flow Excel

Sebenarnya metode penyusunan laporan cash flow dengan menggunakan Excel sudah cukup usang untuk digunakan oleh suatu perusahaan. Akan tetapi, efektivitas Excel untuk membantu praktisi memahami alur penyusunan laporan keuangan sudah teruji, karena merupakan perangkat lunak yang sering dipakai di perkantoran.

Untuk memudahkan dalam membuat laporan cash flow, Anda juga bisa menggunakan software akuntansi Beeaccounting. Beeaccounting memiliki 47 Plugin sesuai bidang usaha Anda. Powerful & fleksibel seperti program custom dengan kestabilan software jadi.

Dilengkapi ratusan variasi laporan yang tersaji cepat & akurat. Laporan Laba/Rugi, Neraca, Kas/Bank, Stok, Piutang. Memudahkan manajemen mengambil keputusan bisnis

Contoh Cara Menggunakan Template Cash Flow Excel

Seluruh data pada contoh cash flow excel bersumber dari laporan laba rugi dan laporan neraca. Dengan menggunakan template excel, maka harus diinput datanya satu per satu, yaitu:

  • Laba bersih
  • Beban penyusutan
  • Perubahan aset
  • Perubahan kewajiban
  • Arus kas bersih dari kegiatan operasional
  • Arus kas bersih dari kegiatan investasi
  • Perubahan kewajiban jangka panjang
  • Dividen yang dibayarkan
  • Verifikasi

Poin Penting Pembukuan Laporan Keuangan Bulanan Excel

template-excel-imporkas

Impor Kas Excel

Pertama-tama, Anda selaku pemilik bisnis perlu menentukan anggaran bulanan. Lalu, tahap selanjutnya adalah membuat laporan bulanan keuangan yang merupakan rangkuman pemasukan dan pengeluaran.Anda harus memiliki catatan transaksi pengeluaran harian sebelumnya, bisa dengan pencatatan manual, atau menggunakan aplikasi sofware akuntansi.

Tahapan Membuat Laporan Keuangan Bulanan Excel

1. Melengkapi Data Anggaran Bulanan

Sebelum membuat laporan bulanan keuangan, Anda harus melengkapi data pemasukan dan pengeluaran pada file anggaran bulanan. Isilah data pemasukan dan pengeluaran selengkap mungkin dan jangan ada yang terlewat dalam menggunakan aplikasi Excel.

2. Mencatat Transaksi Pengeluaran Harian

Pastikan Anda menyimpan dan mencatat semua detail pengeluaran harian yang telah dilakukan selama sebulan terkahir. Data ini akan menjadi pelengkap dan memudahkan dalam analisis pengeluaran Anda.

Kemudahan Membuat Laporan Keuangan dengan Excel

Excel Import Stock Opname

Excel Import Stock Opname

Microsoft Excel merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah sebuah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan dasar, pengolahan data, pembuatan tabel, pembuatan grafik hingga manajemen data. Karena di dalam Excel sudah memiliki beragam fitur dan fungsi, maka sebenarnya pengolahan data keuangan dan cash flow menjadi suatu laporan bisa dilakukan oleh siapapun yang menguasai Excel.

Kekurangan Membuat Laporan Keuangan dengan Excel

Namun demikian, terdapat kekurangan dalam pembuatan laporan keuangan dengan menggunakan Excel. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam beberapa cara, laporan contoh cash flow excel dan laporan arus dana), catatan dan laporan lainnya.

Karena banyak sekali data yang harus dikumpulkan untuk menyusun laporan keuangan, proses input ke dalam Excel sangat memakan waktu dan cukup merepotkan karena diperlukan ketelitian tinggi agar tidak terjadi kesalahan.

Download 9 Template Excel Laporan Keuangan Gratis

Download 9 template excel laporan keuangan gratis dan contoh cash flow excel dengan klik tombol di bawah ini.

download-template-laporan-keuangan-excel-gratis

Klik Button untuk Download

Kesimpulan

Laporan keuangan memiliki peran penting dalam kemajuan perusahaan atau bisnis. Oleh karena itu, untuk para pemilik bisnis harus mampu menganalisis isi laporan keuangan. Penting bagi Anda sebagai pemilik bisnis untuk bisa menerjemahkan isi laporan keuangan perusahaan Anda tersebut menjadi sebuah solusi untuk bisnis ke depannya, sehingga Anda akan termudahkan dalam pengelolaan bisnis Anda.

Membuat laporan cash flow menggunakan excel memakan waktu dan cukup merepotkan karena diperlukan ketelitian tinggi agar tidak terjadi kesalahan. Dengan software akuntansi Beeaccounting dengan 1 klik laporan akan tersedia. Dilengkapi ratusan variasi laporan yang tersaji cepat & akurat. Laporan Laba/Rugi, Neraca, Kas/Bank, Stok, Piutang. Memudahkan manajemen mengambil keputusan bisnis

Laporan Akuntansi-Pakai-Software-Akuntansi-Beeaccounting

Invoice Online: Pengertian, Manfaat, dan Cara Membuatnya
Mengirim faktur atau invoice tepat waktu adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan bahwa pelanggan segera membayar produk dan layanan […]
Baca Juga
Laporan Keuangan Bisnis Online Shop untuk Pemula
Laporan keuangan bisnis online shop Anda juga sangat penting untuk diperhatikan. Dengan adanya laporan keuangan pada bisnis online shop Anda, […]
Baca Juga
Pengertian, Fungsi dan Contoh Jurnal Penyesuaian untuk Bisnis
Dalam artikel ini, Anda akan belajar lebih banyak tentang jurnal penyesuaian dan menganalisa studi kasus dari contoh yang telah kami […]
Baca Juga

148rb+ Pengusaha Sudah Pakai Bee

"Operasional makin lancar, bisnis terkontrol dan mudah discale-up"
Hubungi Tim Bee sekarang untuk konsultasi GRATIS
Jam Operasional
Senin - Jumat, 09:00 - 16:00 WIB
Sabtu, Minggu dan Tgl Merah LIBUR
Kontak
No. GSM klik bawah ini
Logo GSM Telp
Copyright © 2022 Bee.id
magnifiercrossmenu