Cara Mengembalikan Uang Muka Customer di BeeAccounting

Apakah anda pernah mengalami kasus dimana customer anda telah memberikan uang muka / down payment (DP) kepada anda, tetapi ternyata tidak jadi membeli dari anda, sehingga customer tersebut ingin DP-nya dikembalikan? jika iya, bagaimana cara inputnya di Bee Accounting? Silahkan ikuti tutorial berikut untuk mempelajari cara mengembalikan uang muka customer di software akuntansi Bee Accounting.

Gambar Utama. Jurnal Umum - Pengembalian Uang Muka

Pada saat kita melakukan penerimaan pembayaran DP dari customer, berikut penjurnalan yang terjadi:

Seperti yang kita lihat, nominal DP masuk ke akun Deposit Customer, dimana akun ini tidak bisa dipilih untuk transaksi penerimaan pembayaran dan/atau pembayaran dikarenakan akun ini masuk ke klasifikasi Hutang Lancar. Lalu bagaimana solusinya? kita buatkan akun temporary yang berfungsi untuk menampung sementara nominal DP tersebut agar bisa dipilih pada saat transaksi penerimaan pembayaran dan pembayaran.

1. Membuat Akun Temporary Deposit Customer
   - Masuk ke menu [Akuntansi] > Pilih [Daftar Akun]
   - |Klasifikasi Akun| diarahkan |Hutang Lainnya| > Klik |Refresh|
   - Klik |New| > Isi informasi akun yang dibuat ( No. Akun : Nomor urut akun terakhir dari daftar akun dengan klasifikasi Hutang Lainnya atau apabila masih kosong isikan 250001, Nama : Temporary Deposit Customer, Klasifikasi Akun : Hutang Lainnya)
   - Klik |Save|
   

   Gambar 1.a Daftar Akun

   

   Gambar 1.b Daftar Akun - Hutang Lainnya

   

   Gambar 1.c Membuat Akun Temporary

2. Pindah Nominal Uang Muka ke Akun Temporary Deposit Customer
   - Masuk ke menu [Kas/Bank] > Pilih [Penerimaan Pembayaran] > Pilih [Penerimaan Pembayaran]
   - Klik |New| > Pilih |Mitra Bisnis| > Klik |Yes| untuk konfirmasi penggunaan uang muka
   - Tekan tombol arah bawah pada keyboard untuk menambah baris baru
   - Klik |Pilih Akun| untuk memilih akun temporary yang telah dibuat sebelumnya
   - Isi |Jumlah Bayar| pada baris akun > Nominal jumlah bayar sesuai dengan Nominal Uang Muka yang dikembalikan
   - Klik |Save| untuk menyimpan
   

   Gambar 2.a Penerimaan Pembayaran

   

   Gambar 2.b Konfirmasi Penggunaan Uang Muka

   

   Gambar 2.c Pilih Akun

   

   Gambar 2.d Pilih Akun Temporary Deposit

   

   Gambar 2.e Jumlah Bayar - Akun Temporary Deposit

   

   Gambar 2.f Jurnal Umum - Transaksi Penerimaan Pembayaran

3. Pindah Nominal Akun Temporary VS Kas/ Bank Pembayaran
   - Masuk ke menu [Kas/Bank] > Pilih [Pembayaran] > Pilih [Pembayaran]
   - Klik |New|
   - Pilih |Mitra Bisnis| sebelumnya diedit untuk ditambahkan sebagai "Supplier"
   - Pilih |Akun| temporary sebelumnya
   - |Jumlah Bayar| diisi senilai nominal uang muka yang dikembalikan
   - |Cara Bayar| > Pilih |Cara Pembayaran dan Kas/Bank| yang digunakan pembayaran > Isi |Keterangan| bila perlu
   - Klik |Save| untuk menyimpan
   

   Gambar 3.a Pembayaran

   

   Gambar 3.b Pilih Mitra Bisnis - Pilih Akun - Isi Jumlah Bayar

   

   Gambar 3.c Detail Cara Pembayaran - Simpan Transaksi Pembayaran

   

   Gambar 3.d Jurnal Umum Transaksi Pembayaran