Penerimaan Pembayaran Belum Diakui/ Tidak Jelas

Wednesday, 15 April 20
Aditya Vahresi Ramadhan
Aditya Vahresi Ramadhan

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Kasus  :

“Hari ini rekening tabungan perusahaan menerima informasi tambahan nilai dimana tidak diketahui sumbernya. Tiga hari kemudian diketahui bahwa tambahan nilai tersebut berasal dari mitra bisnis Waseso untuk pelunasan piutang yang dimiliki”

Berikut panduan cara input transaksi tersebut kedalam program :

1. Membuat akun penampung nilai penerimaan yang belum diketahui sumbernya

  • Klik menu [Akuntansi] > Pilih menu [Daftar Akun]
  • Arahkan klasifikasi akun ke “Hutang Lainnya” > Klik button |New| untuk membuat akun baru
  • Isi kolom “No. Akun ; Nama ;  dan dipastikan bahwa Klasifikasi Akun adalah ‘Hutang Lainnya'”
  • Klik button |Save| untuk menyimpan

1-daftar-akun

Gambar 1.a Buka Daftar Akun

2-2-akun-penerimaan

Gambar 1.b Membuat Akun

2. Membuat transaksi penerimaan pembayaran atas uang yang belum diketahui sumbernya

  • Klik menu [Kas/ Bank] > Pilih menu [Penerimaan Pembayaran] > Pilih menu [Penerimaan Pembayaran]
  • Klik button |New| untuk membuat baru > Klik button |F3 – Pilih Akun| > Pilih akun yang digunakan untuk menampung nilai penerimaan yang belum diketahui sumbernya
  • Klik tab |Cara Pembayaran| > Klik button |Cara Bayar| > Tentukan Cara Bayar yang digunakan
  • Klik button |Save| untuk menyimpan (jika informasi sudah sesuai)

3-penerimaan-pembayaran

Gambar 2.a Buka Menu Penerimaan Pembayaran

4-pp-pilih-akun

Gambar 2.b Penerimaan Pembayaran – Pilih Akun Penampung

4-1-pp-cara-bayar

Gambar 2.c Penerimaan Pembayaran – Cara Bayar

5-ln-sesudah

Gambar 2.c Laporan Neraca Informasi Akun Penampung

3. Membuat transaksi penerimaan pembayaran setelah diketahui sumbernya

  • Klik menu [Kas/ Bank] > Pilih menu [Penerimaan Pembayaran] > Pilih menu [Penerimaan Pembayaran]. (seperti gambar 2.a)
  • Pilih customer/ mitra bisnis yang sesuai dengan kebutuhan
  • Pilih piutang yang dibayarkan > buat baris baru dengan cara tekan tombol “panah bawah” pada keyboard > pilih akun penampung yang digunakan (untuk nilai jumlah bayar pada akun penampung diberi tanda minus “-“ karena digunakan untuk mengurangi nilai yang dibayar/ piutang yang dibayar)

6-pp-pelunasan

Gambar 3.a Penerimaan Pembayaran – Piutang VS Akun Penampung

4. Laporan – laporan

7-bb-piutang-penerimaan

Gambar 4.a Laporan Buku Besar Akun Penampung dan Piutang Usaha

Bagikan jika tutorial ini bermanfaat :

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
Print

Panduan Yang Mungkin Juga Anda Butuhkan :