Hallo Pebisnis,
Pada panduan kali ini akan dijelaskan mengenai Laporan Buku Besar dan Laporan Kartu Kas yang tidak sama pada Beeaccounting.
Sebelum ke penjelasan, perlu diketahui bahwa setiap Kas/Bank memiliki Akun (COA) yang digunakan untuk penjurnalan, dan juga pelaporan Akuntansi seperti Laporan Neraca Saldo.
Sebagai contoh, ada Kas bernama Kas Kasir 1, dengan menggunakan Akun Kas Kecil.
Gambar 1. Kas Kasir 1 Menggunakan Akun Kas Kecil
Ketika dilakukan Transaksi, yang terpilih adalah Kas Kasir 1.
Gambar 2. Transaksi Menggunakan Kas Kasir 1
Namun dalam penjurnalannya, yang terjurnal adalah akun Kas Kecil.
Gambar 3. Akun Kas Kecil
Kemudian, jika Anda pernah menemukan Laporan Buku Besar berbeda dengan Laporan Kartu Kas, yang perlu diperhatikan pertama kali adalah pastikan filter laporan kedua tersebut sama. Seperti periode tanggalnya, maupun cabang yang dipilih pada Buku Besar.
Jika sudah sama, namun masih berbeda, maka kemungkinan penyebabnya adalah ada 2 Kas/Bank atau lebih yang menggunakan 1 Akun (COA) yang sama.
Perhatikan contoh berikut:
-
- Pada menu |Master| - |Kas/Bank| terdapat 2 Kas berbeda.
Gambar 4. Contoh 5 Kas Berbeda
-
- Jika dicek dari Laporan Kartu Kas untuk salah satu Kas nya, maka pasti akan sama. Misalkan Kas Kasir 2, pada menu Master nilainya 150.000, pada Kartu Kas, tentu nilainya juga 150.000
Gambar 5. Kartu Kas: Kas Kasir 2
-
- Namun jika dicek dari Buku Besar, nilainya bukan 150.000.
Gambar 6. Laporan Buku Besar
-
- Karena Buku Besar digunakan untuk cek detail Akun pada Neraca Saldo. Jadi jika Buku Besar dibandingkan dengan Neraca Saldo, maka pasti nilainya akan sama.
Gambar 7. Neraca Saldo
Jadi kesimpulannya adalah Laporan Buku Besar melihat history/riwayat pada Akun (COA), sedangkan Laporan Kartu Kas melihat riwayat pada Kas/Bank itu sendiri.
