Cara Membuat Transaksi Penerimaan Pembayaran

Modul Penerimaan Pembayaran ini digunakan untuk proses penerimaan piutang customer, penerimaan sejumlah uang dan pendapatan lain-lain.

Cara Akses

Gambar 1. Daftar Penerimaan Pembayaran

Untuk memasukkan penerimaan pembayaran pada BeeCloud, pilih pada menu |Kas/Bank| –> |Penerimaan Pembayaran|

Detail Master Penerimaan Pembayaran

Gambar 2. Master Penerimaan Pembayaran

• No. Penerimaan
  Secara default BeeCloud akan mengisinya dengan isian “AUTO” untuk mengotomasi nomor Penerimaan Pembayaran anda. Jika anda ingin menentukan sendiri format nomor Penerimaan Pembayaran, hapus isian AUTO pada TextBox kemudian masukan nomor Penerimaan Pembayaran anda.
• Tanggal
  Secara default tanggal akan diisi dengan tanggal pada sistem server BeeCloud. Untuk merubahnya klik DatePicker di sebelah kiri tanggal kemudian pilih tanggal transaksi anda.
• Customer
  Adalah pelanggan yang akan melakukan pembayaran piutang. Masukkan kode customer atau klik pada tombol picker pencarian untuk mencari data customer / pelanggan.
• Mata Uang
  Mata uang yang digunakan untuk transaksi penerimaan pembayaran. Jika anda memilih mata uang asing, maka di sebelah kanan akan muncul nilai kurs yang harus anda inputkan juga.
• Total Piutang
  Adalah jumlah total piutang yang akan dibayar oleh Customer / pelanggan.
• Total Bayar
  Adalah total dari pembayaran yang telah dimasukkan pada “Cara bayar” .
• Lebih Bayar
  Digunakan jika dalam pembayaran melebihi dari total yang harus dibayar oleh customer, sehingga Customer memiliki Lebih Bayar / Deposit.
• Total Piutang (Base Currency)
  Adalah jumlah total piutang yang akan dibayar oleh Customer / pelanggan setelah diconversi ke dalam Rupiah jika dalam proses penerimaan menggunakan Mata Uang asing.
• Total Bayar (Base Currency)
  Adalah total dari pembayaran yang telah dimasukkan pada “Cara bayar”, setelah diconversi ke dalam Rupiah jika dalam proses penerimaan menggunakan Mata Uang asing.
• Lebih Bayar (Base Currency)
  Digunakan jika dalam pembayaran melebihi dari total yang harus dibayar oleh customer, sehingga Customer memiliki Lebih Bayar / Deposit, setelah diconversi ke dalam Rupiah jika dalam proses penerimaan menggunakan Mata Uang asing.

Data Detail Penerimaan Pembayaran

1. Piutang yang dibayar
2. Cara Bayar

• Piutang yang Dibayar
  
  

  Gambar 3. Pilih Piutang – Detail Penerimaan Pembayaran

  Tab Piutang yang Bayar digunakan untuk penginputan data yang digunakan referensi untuk dilakukan terima Pembayaran. Dalam tab ini terdapat :

  • Pilih Piutang
    Digunakan sebagai cara untuk pembayaran Piutang dari Invoice Penjualan yang telah dibuat.
    

    Gambar 4. Pilih Piutang 2 – Detail Penerimaan Pembayaran

  • Pilih Retur
    Dalam Potong Nota Retur ini digunakan sebagai pemotong piutang Invoice Penjualan dari retur Penjualan.
    

    Gambar 5. Pilih Retur – Detail Penerimaan Pembayaran

  • Pilih Akun
    Digunakan jika terdapat biaya lain selain Piutang yang akan dibayarkan, sehingga user memasukkan data dengan menggunakan Pilih Akun untuk biaya selain dari Piutang, misal : Biaya Materai, biaya pengiriman.
    
    

    Gambar 6. Pilih Akun – Detail Penerimaan Pembayaran

  • Pilih DP
    Digunakan untuk pemotongan piutang menggunakan DP yang sudah kita terima dari customer sebelumnya.
    

    Gambar 7. Pilih DP – Detail Penerimaan Pembayaran

  • Pilih FCN
    Digunakan sebagai proses pemotongan Penerimaan Pembayaran Piutang dengan menggunakan Nota Potong.
    

    Gambar 8. Pilih FCN – Detail Penerimaan Pembayaran

  • Tempel Detail
    Mempersingkat proses input anda, Tempel Detail berfungsi seperti paste data dari transaksi yang pernah diinput sebelumnya.
• Keterangan dari Detail Piutang yang Dibayar
  • Fiskal
  • Tipe
    Adalah keterangan referensi dari transaksi yang dibayar, pada tipe ini akan secara default terisi dari proses yang dibayar.
  • No. ref
    Adalah Nomor Referensi dari transaksi yang akan dilakukan penerimaan pembayaran. Biasanya berhubungan dengan no. akun, no. invoice, no. retur, no. DP atau no. FCN.
  • Jml. Bayar
    Adalah total nominal kesanggupan untuk penerimaan piutang berdasarkan invoice yang telah dikeluarkan. Sehingga dari Invoice yang telah keluar dapat dilakukan penerimaan dengan penuh (LUNAS) atau dengan cicilan. Ubahlah nomonal pada “Jml. bayar” jika digunakan untuk proses penerimaan dengan cicilan.
  • Kurs
    Adalah nilai kurs dari nilai tukar transaksi. Nominal kurs muncul secara otomatis setelah anda inputkan nilai kurs pada bagian Mata Uang di bawah pilihan Customer.
  • Keterangan
    Adalah keterangan dari kolom No. Ref, keterangan juga akan secara default muncul sesuai dengan No. Ref.
  • Dept.
    Adalah Departemen yang menginput transaksi penerimaan ini. Sifatnya opsional, untuk menggantinya silahkan klik ikon Pensil.
  • Proyek
    Adalah kepentingan Proyek dari transaksi penerimaan ini. Sifatnya opsional, untuk menggantinya silahkan klik ikon Pensil.
  • Action
    Pada kolom Action anda bisa melakukan perubahan untuk nominal Jml. Bayar, Departemen, Proyek, pemberian keterangan dan fiskal.
• Cara Bayar
  
  

  Gambar 9. Cara Bayar – Detail Penerimaan Pembayaran

  Adalah cara penerimaan yang dilakukan untuk transaksi penerimaan pembayaran.

  • Tunai
    Pembayaran Tunai digunakan untuk melakukan cara penerimaan pembayaran dengan menggunakan uang tunai sebagai pembayaran.
    

    Gambar 10. Cara Bayar 2 – Detail Penerimaan Pembayaran

    • Pada “Cara bayar” pilih Tunai
    • Pilih Kas sebagai source dari Uang Tunai tersebut
    • Masukkan nominalnya pada kolom Jumlah
    • Masukkan keterangan sebagai pelengkap data penerimaan
  • Transfer Bank
    Digunakan untuk penerimaan dengan menggunakan bank sebagai alat untuk pembayaran.
    

    Gambar 11. Cara Bayar 3 – Detail Penerimaan Pembayaran

    • Pada “Cara bayar” pilih Transfer Bank
    • Pilih bank yang akan digunakan
    • Masukkan nominalnya pada kolom Jumlah
    • Masukkan keterangan sebagai pelengkap data penerimaan
  • Cek / Giro
    Digunakan jika pada penerimaan menggunakan Check Bank/Giro sebagai alat pembayaran. Sebelum menggunakan cara Pembayaran Check Bank/Giro, harus dibuatkan data pembayaran Check Bank/Giro, melalui menu |Kas/Bank| > |Cek/Giro|
    

    Gambar 12. Cara Bayar 4 – Detail Penerimaan Pembayaran

    • Pada “Cara bayar” pilih Cek/Giro
    • Pilih Cek/Giro sesuai dengan cek/giro yang sudah kita input sebelumnya
    • Nominal jumlah akan secara otomatis tersisi sesuai dengan cek/giro yang sudah kita input sebelumnya
    • Masukkan keterangan sebagai pelengkap data pembayaran
  • Debit Card
    Pembayaran dengan menggunakan Debit card prosesnya sama dengan pembayaran dengan menggunakan Transfer Bank.
    

    Gambar 13. Cara Bayar 5 – Detail Penerimaan Pembayaran

  • Pembayaran dengan Credit Card
    Pembayaran ini sama juga dengan menggunakan Transfer Bank.
    

    Gambar 14. Cara Bayar 6 – Detail Penerimaan Pembayaran

• Keterangan dari Detail Cara Bayar
  • Nomor
    Adalah nomor urut otomatis dari sistem untuk detail cara bayar
  • Cara Bayar
    Adalah penjelasan dari cara bayar yang sudah kita pilih sebelumnya.
  • MU
    Secara default menggunakan Rupiah, namun pada instansi tertentu yang menggunakan lebih dari 1 currency dalam proses transaksi dapat berubah sesuai dengan tipe terima pembayaran.
  • Jumlah
    Adalah nominal dari penerimaan pembayaran.
  • Kurs
    Adalah nominal kurs nilai tukar transaksi.
  • Keterangan
    Adalah keterangan yang dimasukkan pada cara pembayaran tersebut, biasanya dituliskan untuk referensi penerimaan atau nomor transfer untuk cara bayar dengan menggunakan metode Transfer Bank.
  • Action
    Pada kolom Action anda bisa mengedit Cara Bayar yang sudah kita input dan anda juga bisa menghapus.